今日の注目ポイントと戦略
為替市場の状況
- 米消費者物価指数（CPI）
- 発表時刻：日本時間24:00
- 市場予想：
- 総合CPI（前年比）：+2.7%（前回：+2.6%）
- コアCPI（前年比）：+3.3%（前回：+3.3%）
- 総合CPI（前月比）：+0.3%（前回：+0.2%）
- コアCPI（前月比）：+0.3%（前回：+0.3%）
- 見通し：
- 予想通りであれば、FOMCでの25bp利下げ観測（86%織り込み）に影響は少ない。
- 上振れの場合はドル買い圧力が高まる可能性。
- カナダ中銀政策金利
- 発表時刻：日本時間翌2:00
- 市場予想：
- 50bp利下げ（エコノミスト予想：67%）、25bp利下げ（33%）。
- 見通し：
- 50bp利下げ：想定内。
- 25bp利下げの場合はカナダドル急騰の可能性。
- 円売り優勢
- 中国の経済緩和策が引き続き円売りを誘発。
- 注目：豪ドル（AUD）買い、円（JPY）売りが有効。
注目トレード戦略
- 米ドル／円（USD/JPY）
- 現状：150円台前半で推移。
- 戦略：
- CPI上振れ：買いで追随。
- CPI予想通り／下振れ：利下げ観測強化でドル売り、ショートを検討。
- 豪ドル／円（AUD/JPY）
- 現状：中国の経済緩和策期待で底堅い。
- 戦略：
- 豪ドル買い／円売りを継続。
- 中国の株式市場動向に注意。
- カナダドル／円（CAD/JPY）
- 現状：カナダ中銀政策金利発表待ち。
- 戦略：
- 50bp利下げ：調整局面で短期ロング。
- 25bp利下げ：強気で買いに乗る。
- ユーロ／ドル（EUR/USD）
- 現状：1.05台前半で推移。
- 戦略：
- CPI上振れでショートを狙う。
- 下振れなら反発狙いのロング。
- ビットコイン（BTC/USD）
- 現状：10万ドルを挟んで乱高下。
- 戦略：
- 押し目買いを継続。
- ストップはタイトに設定。
リスク管理と注視ポイント
- リスク管理
- CPI発表直後のスプレッド拡大に注意。
- 損切りラインを厳格に設定し、ボラティリティ上昇に備える。
- 注視ポイント
- 米CPIとカナダ政策金利発表後の動き。
- 中国の経済緩和策関連の新たな報道。
結論
本日は、米CPIとカナダ政策金利発表がメインイベント。豪ドル／円を中心に積極的に攻めつつ、重要発表後の動きに応じて柔軟に戦略を切り替えましょう。
